Chương 598

Hiện tại dòng tiền mặt trong xưởng vẫn vô cùng dồi dào, trên sổ sách có hơn mười triệu, nhưng tháng một có một khoản thanh toán đợt cuối cho nguyên vật liệu cần phải thanh toán, khoản này đã trừ đi hơn hai triệu. Còn có tiền lương và tiền thưởng cuối năm của công nhân, lại phải tiêu tốn mấy chục vạn, chi phí xây dựng xưởng mới cũng phải thanh toán vào cuối năm, còn có một số khoản tiền khác, linh tinh lang tang, sau khi trừ đi số tiền phải thanh toán trước Tết, số vốn thực tế có thể động đến trong xưởng cũng chỉ khoảng mười triệu.

Khoản tiền này đối với người bình thường mà nói là một con số thiên văn, nhưng đối với một nhà máy rộng lớn, một nhà máy đang trong thời kỳ phát triển, chỗ nào cũng phải tiêu tiền mà nói, thì xa xa không đủ, chỉ riêng mua dây chuyền sản xuất điều hòa thôi cũng không đủ.

Đương nhiên, trong thời gian này, các cửa hàng trực doanh và đại lý phân phối cũng sẽ thu hồi một phần tiền. Nhưng trong xưởng cũng phải giữ lại một khoản tiền dự phòng khẩn cấp, không thể nào tiêu sạch sành sanh tiền trên sổ sách được.